第三部分 廣東省公共衛(wèi)生研究院

2019年部門決算情況說明

　　一,、2019年度收入支出決算總體情況說明

　　（一）年度收入總體情況

 　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2019 年度總收入3204.98萬元,，其中本年收入 3204.98 萬元,。具體情況如下：

　　1．一般公共預(yù)算財政撥款收入1747.76萬元，比上年決數(shù)增加869.95萬元,，增長99.1%,。主要變動情況：一是補(bǔ)發(fā)了2014-2017年度核增績效考核經(jīng)費(fèi)，二是補(bǔ)繳2014-2018年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金,。

　　2．政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，與上年決算數(shù)持平。

　　3．上級補(bǔ)助收入 0 萬元,，與上年決算數(shù)持平,。

　　4．事業(yè)收入1447.11萬元，比上年決算數(shù)減少105.37萬元,，下降6.79%,。主要變動情況:科研技術(shù)服務(wù)類收入比上年減少。

　　5．經(jīng)營收入0 萬元,，與上年決算數(shù)持平,。

　　6.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平,。

　　7．其他收入 10.12 萬元,， 比上年決算數(shù)減少11.9萬元，減少54.04%,。主要變動情況：本年銀行定期利息收入為一年期,，而上年銀行定期利息為提取兩年期收入。

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況

 　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2019年度總支出 3941.71 萬元,，其中本年支出3941.71萬元。具體情況如下：

　　1.基本支出2545.8萬元,，比上年決算數(shù)增加1539.19萬元,，增長152.9%，主要變動情況：一是本年補(bǔ)發(fā)了2014-2017年度核增績效考核經(jīng)費(fèi),，同時增資后引起社保,、公積金和改革性補(bǔ)貼等聯(lián)動增加，二是補(bǔ)繳2014-2018年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金,。

　　2.項(xiàng)目支出1395.91萬元,，比上年決算數(shù)增加97.4萬元,，上升7.5%，主要變動情況：科研橫向項(xiàng)目資金收入比上年增加,，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加,。

　　3.上繳上級支出 0 萬元，與上年決算數(shù)持平,。

　　4.經(jīng)營支出0萬元,，與上年決算數(shù)持平。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元,，與上年決算數(shù)持平,。

　　二、 2019年度財政撥款收入支出總表說明

　?。ㄒ唬?nbsp;2019年度財政撥款收入說明

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2019年度財政撥款收入合計1747.76萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1747.76萬元，比上年決算數(shù)增加869.95萬元,，增長99.1%,；主要變動情況：一是補(bǔ)發(fā)了2014-2017年度核增績效考核經(jīng)費(fèi)，二是補(bǔ)繳2014-2018年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,。

　　（二） 2019年度財政撥款支出說明

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2019年度財政撥款支出合計1737.79萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1737.79萬元,，比上年決算數(shù)增加859.98萬元，增長97.9%,；主要變動情況：一是本年財政撥款基本支出增加了補(bǔ)發(fā)2014-2017年度核增績效考核經(jīng)費(fèi),，二是補(bǔ)繳2014-2018年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

　　三,、 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為 0萬元,，本單位是公益二類事業(yè)單位，財政只核補(bǔ)人員費(fèi)用,，沒有核補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi),。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，本單位是公益二類事業(yè)單位，財政只核補(bǔ)人員費(fèi)用,，沒有核補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi),。

　　（二）政府采購支出情況說明

 　　2019年本部門政府采購支出總額64.46萬元，其中：政府采購貨物支出64.46萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。 授予小微企業(yè)合同金額64.46萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日,，本部門共有車輛3 輛,，其中,， 崗位保障用車1輛,、其他用車2輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車,，用于現(xiàn)場調(diào)查,、抽樣等; 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,，2019年度我部門組織對1個一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,，其中一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目1個,，共涉及資金302萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的17.4%；組織對2019年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,，共涉及資金0萬元,。主要項(xiàng)目績效自評情況：均達(dá)到期初設(shè)定的績效目標(biāo)。

　　組織部門整體支出績效自評（含下屬單位0 個）,，涉及一般公共預(yù)算支出1737.79萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,，我部門各項(xiàng)公共預(yù)算項(xiàng)目支出均按年初設(shè)定的績效目標(biāo)要求,，順利完成預(yù)算支出，完成各項(xiàng)預(yù)期目標(biāo),。

　　績效自評結(jié)果,。我部門今年開展了部門整體支出及“食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測評估”項(xiàng)目績效自評。

部門整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，部門整體支出績效自評得分為100分,。全年預(yù)算數(shù)1747.76萬元，執(zhí)行數(shù)1737.79萬元，完成預(yù)算的99.4%,?；緦?shí)現(xiàn)年初設(shè)定的部門整體支出目標(biāo)及績效。

第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。

　　上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。