第三部分 廣東省公共衛(wèi)生研究院

2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況

 　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2018 年度總收入2452.31萬(wàn)元,，其中本年收入 2452.31 萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1．財(cái)政撥款收入877.81萬(wàn)元,，比上年決數(shù)減少59.75萬(wàn)元下降6.37%,。主要變動(dòng)情況：一是補(bǔ)充的人員經(jīng)費(fèi)比上年減少了33萬(wàn)元，二是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年減少了26.75萬(wàn)元

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平,。

　　3．事業(yè)收入1552.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加409.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)35.86%,。主要變動(dòng)情況:一是科研技術(shù)服務(wù)類收入比上年增加347.26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)46.347%,，二是科研和橫向項(xiàng)目收入比上年增加62.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.89%,。

　　4．經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平。

　　5．其他收入 22.02 萬(wàn)元,， 比上年決算數(shù)增加19.25萬(wàn)元,，增長(zhǎng)696.13%。主要變動(dòng)情況：上年銀行定期利息沒(méi)有提取,，本年提取兩年利息,。

　　（二）年度支出總體情況

 　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2018年度總支出 2305.16 萬(wàn)元,，其中本年支出2305.16萬(wàn)元,。具體情況如下：

　　1.基本支出1006.61萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加168.10萬(wàn)元,，增長(zhǎng)20.05%,，主要變動(dòng)情況：工資和績(jī)效工資比上年有所增加，增資后引起社保,、公積金和改革性補(bǔ)貼等聯(lián)動(dòng)增加,。

　　2.項(xiàng)目支出 1298.55 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少21萬(wàn)元,，下降1.59%,，主要變動(dòng)情況：財(cái)政專項(xiàng)資金收入比上年減少,，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

　　3.上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平,。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平,。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平。

　　二,、 2018年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

　?。ㄒ唬?nbsp;2018年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

 　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)877.81萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入877.81萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)減少59.75萬(wàn)元,， 下降6.37%；主要變動(dòng)情況：財(cái)政項(xiàng)目減少,，導(dǎo)致下達(dá)的專項(xiàng)資金減少 ,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ?nbsp;2018年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

 　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2018年度財(cái)政撥款支出合計(jì)877.81萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出877.81萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加433.25萬(wàn)元,，增長(zhǎng)97.46%,；主要變動(dòng)情況：年初部門(mén)預(yù)算沒(méi)有包括財(cái)政專項(xiàng)資金，增加數(shù)是財(cái)政追加專項(xiàng)資金額,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

　　三、 2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 0萬(wàn)元,，本單位是公益二類事業(yè)單位,，財(cái)政只核補(bǔ)人員費(fèi)用，沒(méi)有核補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi),。

 　　四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

 　　2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額30.34萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.34萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。 授予小微企業(yè)合同金額30.34萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日,，本部門(mén)共有車輛3 輛,，其中， 崗位保障用車1輛,、其他用車2輛,，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車，用于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、抽樣等; 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。